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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 11 087.00 | 4 159.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 710.00 | 62 710.00 | | 62 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 202.00 | 103 586.00 | 4 616.00 | 108 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
BZ Autres créances | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 79 465.00 | | 79 465.00 | 79 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 022.00 | | 177 022.00 | 177 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 224.00 | 103 586.00 | 181 638.00 | 285 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 163.00 | 59 009.00 | | 62 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 766.00 | 3 154.00 | | 3 766.00 |
DL TOTAL (I) | 83 529.00 | 79 763.00 | | 83 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 524.00 | 33 495.00 | | 14 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 840.00 | 28 434.00 | | 22 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 706.00 | 14 042.00 | | 8 706.00 |
EA Autres dettes | 48 826.00 | 43 393.00 | | 48 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 109.00 | 121 410.00 | | 98 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 638.00 | 201 173.00 | | 181 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 109.00 | 121 410.00 | | 98 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 617.00 | 4 050.00 | 172 667.00 | 168 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 617.00 | 4 050.00 | 172 667.00 | 168 617.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 250.00 | 2 052.00 | | 4 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 141.00 | 1 132.00 | | 1 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 3 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 612.00 | 3 000.00 | | 20 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 876.00 | 3 924.00 | | 24 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 221.00 | 3 924.00 | | 25 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 609.00 | -924.00 | | -4 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 557.00 | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 741.00 | 173 193.00 | | 194 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 974.00 | 170 038.00 | | 190 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 766.00 | 3 154.00 | | 3 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 199.00 | 108 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 199.00 | 107 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 902.00 | | | 140 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 123.00 | 785.00 | 8 323.00 | 111 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 082.00 | 785.00 | 8 323.00 | 111 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
UX Autres créances clients | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
VB T. V. A. | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
VW T.V.A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 062.00 | 96 062.00 | | 96 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | 109.00 | | 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 809.00 | 5 368.00 | | 4 809.00 |
ST Autres comptes | 50 546.00 | 41 047.00 | | 50 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 642.00 | 76 324.00 | | 74 642.00 |
YT Sous‐traitance | 24 182.00 | 25 663.00 | | 24 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 723.00 | 1 549.00 | | 3 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 721.00 | 1 658.00 | | 4 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 815.00 | 19 347.00 | | 17 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 340.00 | 26 485.00 | | 28 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 178.00 | 148 402.00 | | 154 178.00 |