| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 11 849.00 | 3 396.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 710.00 | 62 710.00 | | 62 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 202.00 | 104 348.00 | 3 854.00 | 108 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
BZ Autres créances | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 091.00 | | 100 091.00 | 100 091.00 |
CF Disponibilités | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 830.00 | | 199 830.00 | 199 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 032.00 | 104 348.00 | 203 683.00 | 308 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 929.00 | 62 163.00 | | 65 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 655.00 | 3 766.00 | | 5 655.00 |
DL TOTAL (I) | 89 184.00 | 83 529.00 | | 89 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 839.00 | 14 524.00 | | 26 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 389.00 | 22 840.00 | | 20 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 171.00 | 8 706.00 | | 10 171.00 |
EA Autres dettes | 55 054.00 | 48 826.00 | | 55 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 500.00 | 98 109.00 | | 114 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 683.00 | 181 638.00 | | 203 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 500.00 | 98 091.00 | | 114 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 299.00 | | 171 299.00 | 171 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 299.00 | | 171 299.00 | 171 299.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 394.00 | 4 250.00 | | 4 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 149.00 | 1 141.00 | | 1 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 612.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | 345.00 | | 2 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 995.00 | 25 221.00 | | 2 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 995.00 | -4 609.00 | | -2 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 672.00 | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 958.00 | 194 741.00 | | 170 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 304.00 | 190 974.00 | | 165 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 655.00 | 3 766.00 | | 5 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 202.00 | | | 108 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 703.00 | | | 107 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 586.00 | 762.00 | | 103 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 545.00 | 762.00 | | 103 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 054.00 | 55 054.00 | | 55 054.00 |
UX Autres créances clients | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
VB T. V. A. | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VI Groupe et associés | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
VW T.V.A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 453.00 | 112 453.00 | | 112 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | 998.00 | | 2 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 313.00 | 4 809.00 | | 4 313.00 |
ST Autres comptes | 48 992.00 | 50 546.00 | | 48 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 765.00 | 74 642.00 | | 73 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 620.00 | 24 182.00 | | 11 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 276.00 | 3 723.00 | | 7 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 388.00 | 4 721.00 | | 9 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 026.00 | 20 455.00 | | 17 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 930.00 | 28 340.00 | | 28 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 690.00 | 154 178.00 | | 138 690.00 |