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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 234.00 | 125 732.00 | 14 502.00 | 140 234.00 |
AN Terrains | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 551.00 | 655 227.00 | 192 324.00 | 847 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 226.00 | 199 893.00 | 34 332.00 | 234 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
AX Avances et acomptes | 104 230.00 | | 104 230.00 | 104 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
BF Prêts | 367 300.00 | | 367 300.00 | 367 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 474 151.00 | 985 426.00 | 10 488 726.00 | 11 474 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 572.00 | | 57 572.00 | 57 572.00 |
BZ Autres créances | 2 659 093.00 | 1 005 000.00 | 1 654 093.00 | 2 659 093.00 |
CF Disponibilités | 70 311.00 | | 70 311.00 | 70 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 729.00 | 1 005 000.00 | 1 791 729.00 | 2 796 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 270 880.00 | 1 990 426.00 | 12 280 455.00 | 14 270 880.00 |
CU Autres participations | 9 745 111.00 | | 9 745 111.00 | 9 745 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 722 135.00 | | | 5 722 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 572 213.00 | | | 572 213.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 383 466.00 | | | 383 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 693.00 | | | 1 262 693.00 |
DL TOTAL (I) | 7 940 507.00 | | | 7 940 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059 942.00 | | | 4 059 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 599.00 | | | 160 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 434.00 | | | 57 434.00 |
EA Autres dettes | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 339 948.00 | | | 4 339 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 280 455.00 | | | 12 280 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 395.00 | | 549 395.00 | 549 395.00 |
FG Production vendue services | 423 480.00 | | 423 480.00 | 423 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 875.00 | | 972 875.00 | 972 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322.00 | | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | | | -1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 549.00 | | | 2 327 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 857.00 | | | 1 064 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 693.00 | | | 1 262 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 346 603.00 | | 148 553.00 | 11 346 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 116 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 004.00 | 11 474 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 504.00 | 140 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 1 216 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 792.00 | | 10 946.00 | 146 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 832.00 | | 137 601.00 | 1 082 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 116 979.00 | | 5.00 | 10 116 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 754.00 | 66 102.00 | 21 004.00 | 935 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 225.00 | 10 012.00 | 17 504.00 | 133 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 529.00 | 56 090.00 | 3 500.00 | 802 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 599.00 | 160 599.00 | | 160 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
UP Prêts | 367 300.00 | 367 300.00 | | 367 300.00 |
UX Autres créances clients | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
VB T. V. A. | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VC Groupe et associés | 1 615 606.00 | | | 1 615 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
VI Groupe et associés | 4 059 942.00 | 4 059 942.00 | | 4 059 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21.00 | | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 202.00 | | | 1 025 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 717.00 | 3 093 717.00 | | 3 093 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339 948.00 | 4 339 948.00 | | 4 339 948.00 |