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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 979.00 | 127 664.00 | 21 315.00 | 148 979.00 |
AN Terrains | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 117.00 | 729 621.00 | 678 496.00 | 1 408 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 551.00 | 210 157.00 | 30 394.00 | 240 551.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 673.00 | 4 573.00 | 100.00 | 4 673.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 613 274.00 | 1 072 015.00 | 10 541 259.00 | 11 613 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 074.00 | | 92 074.00 | 92 074.00 |
BZ Autres créances | 6 426 786.00 | 1 005 000.00 | 5 421 786.00 | 6 426 786.00 |
CF Disponibilités | 2 172 094.00 | | 2 172 094.00 | 2 172 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 703 696.00 | 1 005 000.00 | 7 698 696.00 | 8 703 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 316 970.00 | 2 077 015.00 | 18 239 955.00 | 20 316 970.00 |
CU Autres participations | 9 745 111.00 | | 9 745 111.00 | 9 745 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 722 135.00 | 5 722 135.00 | | 5 722 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 572 213.00 | 572 213.00 | | 572 213.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 479.00 | 383 466.00 | | 169 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 642 584.00 | 1 262 693.00 | | 6 642 584.00 |
DL TOTAL (I) | 13 106 411.00 | 7 940 507.00 | | 13 106 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 632.00 | 41 979.00 | | 511 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347 536.00 | 4 059 942.00 | | 4 347 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 959.00 | 160 599.00 | | 92 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 114.00 | 57 434.00 | | 159 114.00 |
EA Autres dettes | 22 304.00 | 19 995.00 | | 22 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 133 544.00 | 4 339 948.00 | | 5 133 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 239 955.00 | 12 280 455.00 | | 18 239 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 573.00 | | 517 573.00 | 517 573.00 |
FG Production vendue services | 451 680.00 | | 451 680.00 | 451 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 253.00 | | 969 253.00 | 969 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 891.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 760 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 784 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 748 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 768 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 981.00 | 322.00 | | 1 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 202.00 | 1 158.00 | | 20 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 202.00 | 1 158.00 | | 20 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 502.00 | -1 158.00 | | -17 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 903.00 | 11 456.00 | | 108 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 758 200.00 | 2 327 549.00 | | 7 758 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 616.00 | 1 064 857.00 | | 1 115 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 642 584.00 | 1 262 693.00 | | 6 642 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 474 151.00 | | 630 825.00 | 11 474 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 367 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 300.00 | 9 749 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 101.00 | 379 602.00 | 11 613 274.00 | 112 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 302.00 | 148 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 101.00 | | 1 714 510.00 | 112 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 234.00 | | 21 047.00 | 140 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 933.00 | | 609 678.00 | 1 216 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 116 984.00 | | 100.00 | 10 116 984.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 852.00 | 98 891.00 | 12 302.00 | 980 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 732.00 | 14 233.00 | 12 302.00 | 125 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 120.00 | 84 657.00 | | 855 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 959.00 | 92 959.00 | | 92 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 248.00 | 91 248.00 | | 91 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
UX Autres créances clients | 92 074.00 | | | 92 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VC Groupe et associés | 5 409 872.00 | | | 5 409 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 632.00 | 53 897.00 | 222 465.00 | 511 632.00 |
VI Groupe et associés | 4 347 536.00 | 4 347 536.00 | | 4 347 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 199.00 | | | 560 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 546.00 | | | 90 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005 300.00 | | | 1 005 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 531 601.00 | 6 531 601.00 | | 6 531 601.00 |
VW T.V.A. | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 133 544.00 | 4 675 809.00 | 222 465.00 | 5 133 544.00 |