| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 127 046.00 | 116 171.00 | 10 875.00 | 127 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 337.00 | 47 828.00 | 33 509.00 | 81 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 015.00 | 132 994.00 | 35 021.00 | 168 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 686.00 | 296 992.00 | 116 694.00 | 413 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 488.00 | | 79 488.00 | 79 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 781.00 | 60 266.00 | 297 515.00 | 357 781.00 |
BZ Autres créances | 66 212.00 | | 66 212.00 | 66 212.00 |
CF Disponibilités | 65 595.00 | | 65 595.00 | 65 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 811.00 | 60 266.00 | 511 545.00 | 571 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 497.00 | 357 258.00 | 628 240.00 | 985 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
DH Report à nouveau | 36 661.00 | 22 842.00 | | 36 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 547.00 | 13 819.00 | | 68 547.00 |
DL TOTAL (I) | 193 278.00 | 124 730.00 | | 193 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 725.00 | 50 235.00 | | 39 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 833.00 | 124 241.00 | | 126 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 350.00 | 5 330.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 965.00 | 68 439.00 | | 91 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 162.00 | 168 283.00 | | 155 162.00 |
EA Autres dettes | 18 927.00 | 19 171.00 | | 18 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 962.00 | 435 699.00 | | 434 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 240.00 | 560 429.00 | | 628 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 746.00 | 435 699.00 | | 405 746.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
FG Production vendue services | 1 318 668.00 | 7 258.00 | 1 325 926.00 | 1 318 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 871.00 | 7 258.00 | 1 326 129.00 | 1 318 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 266.00 | |
GE Autres charges | | | 6 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 127.00 | 113.00 | | 2 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 4 760.00 | | 1 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 70 238.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | -70 238.00 | | -1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 221.00 | 21 832.00 | | 14 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 847.00 | 1 111 276.00 | | 1 341 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 299.00 | 1 097 457.00 | | 1 273 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 547.00 | 13 819.00 | | 68 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 817.00 | 65 488.00 | | 57 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 220.00 | | 17 467.00 | 396 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 931.00 | | 17 467.00 | 358 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 418.00 | 24 574.00 | | 272 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 418.00 | 24 574.00 | | 272 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 266.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 965.00 | 91 965.00 | | 91 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
UX Autres créances clients | 285 703.00 | | | 285 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 078.00 | | | 72 078.00 |
VB T. V. A. | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 725.00 | 10 509.00 | 29 216.00 | 39 725.00 |
VI Groupe et associés | 126 738.00 | 126 738.00 | | 126 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VP Divers | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 017.00 | 454 017.00 | | 454 017.00 |
VW T.V.A. | 74 632.00 | 74 632.00 | | 74 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 612.00 | 403 396.00 | 29 216.00 | 432 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 650.00 | 8 567.00 | | 11 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 457.00 | 7 564.00 | | 4 457.00 |
ST Autres comptes | 454 365.00 | 327 508.00 | | 454 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 726.00 | 39 353.00 | | 77 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 11.00 | | |
YT Sous‐traitance | 10 738.00 | 20 842.00 | | 10 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 617.00 | 9 114.00 | | 11 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 837.00 | 8 520.00 | | 3 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 487.00 | 17 087.00 | | 15 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 056.00 | 212 780.00 | | 265 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 305.00 | 55 547.00 | | 87 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 903.00 | 404 381.00 | | 558 903.00 |