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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 296.00 | 15 740.00 | 7 556.00 | 23 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 559.00 | 23 174.00 | 11 385.00 | 34 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 374.00 | | 74 374.00 | 74 374.00 |
BZ Autres créances | 163 217.00 | | 163 217.00 | 163 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
CF Disponibilités | 65 971.00 | | 65 971.00 | 65 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 700.00 | | 324 700.00 | 324 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 259.00 | 23 174.00 | 336 085.00 | 359 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 96 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | 84 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 237.00 | 9 289.00 | | 71 237.00 |
DL TOTAL (I) | 79 622.00 | 197 779.00 | | 79 622.00 |
DP Provisions pour risques | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 103.00 | 32 920.00 | | 25 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 924.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 438.00 | 18 226.00 | | 17 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 360.00 | 161 277.00 | | 196 360.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 574.00 | 213 354.00 | | 239 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 085.00 | 411 132.00 | | 336 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 494.00 | 190 911.00 | | 222 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 678.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 004.00 | | 841 004.00 | 841 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 004.00 | | 841 004.00 | 841 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 104.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 373.00 | 8 000.00 | | 8 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 136.00 | 7 515.00 | | 6 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 026.00 | 7 515.00 | | 23 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 026.00 | -7 515.00 | | -23 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 834.00 | 1 066 894.00 | | 858 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 597.00 | 1 057 605.00 | | 787 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 237.00 | 9 289.00 | | 71 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 772.00 | 67 750.00 | | 20 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 535.00 | | 3 024.00 | 31 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 509.00 | | 3 024.00 | 26 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 070.00 | 3 104.00 | | 20 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 874.00 | 3 104.00 | | 18 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 890.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 212.00 | 98 212.00 | | 98 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 028.00 | 91 028.00 | | 91 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VC Groupe et associés | 109 027.00 | | | 109 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 064.00 | 7 984.00 | 17 080.00 | 25 064.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
VP Divers | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 468.00 | | | 305 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 675.00 | 246 675.00 | | 246 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 574.00 | 222 494.00 | 17 080.00 | 239 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 088.00 | 32 825.00 | | 37 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 984.00 | 30 760.00 | | 17 984.00 |
ST Autres comptes | 106 581.00 | 202 861.00 | | 106 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 313.00 | 27 962.00 | | 31 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 852.00 | 31 748.00 | | 93 852.00 |
YT Sous‐traitance | 34 260.00 | 13 532.00 | | 34 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 290.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | 1 695.00 | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 980.00 | 34 520.00 | | 37 980.00 |
ZE Dividendes | 189 394.00 | | | 189 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 139.00 | 275 114.00 | | 190 139.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |