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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 082.00 | 7 993.00 | 89.00 | 8 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 680.00 | 32 297.00 | 43 383.00 | 75 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 074.00 | 41 486.00 | 47 589.00 | 89 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 241.00 | | 116 241.00 | 116 241.00 |
BZ Autres créances | 176 057.00 | | 176 057.00 | 176 057.00 |
CF Disponibilités | 131 558.00 | | 131 558.00 | 131 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 480.00 | | 426 480.00 | 426 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 554.00 | 41 486.00 | 474 069.00 | 515 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 83 037.00 | 5 190.00 | | 83 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243.00 | 117 847.00 | | 1 243.00 |
DL TOTAL (I) | 92 665.00 | 131 422.00 | | 92 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 100.00 | 49 836.00 | | 181 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 160.00 | 22 067.00 | | 50 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 163.00 | 62 864.00 | | 25 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 973.00 | 116 102.00 | | 124 973.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 6 416.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 404.00 | 257 286.00 | | 381 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 069.00 | 388 708.00 | | 474 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 066.00 | 227 490.00 | | 215 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 964.00 | | 3 222.00 | 106 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 112.00 | 89 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 112.00 | 83 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 797.00 | | 3 077.00 | 101 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | 145.00 | 3 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 854.00 | 10 205.00 | 12 573.00 | 43 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 658.00 | 10 205.00 | 12 573.00 | 42 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 116 241.00 | 116 241.00 | | 116 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VC Groupe et associés | 133 361.00 | 133 361.00 | | 133 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 797.00 | 13 459.00 | 166 338.00 | 179 797.00 |
VI Groupe et associés | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VP Divers | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 038.00 | 299 038.00 | | 299 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 404.00 | 215 066.00 | 166 338.00 | 381 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 570.00 | 35 168.00 | | 29 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 472.00 | 17 194.00 | | 18 472.00 |
ST Autres comptes | 76 620.00 | 115 330.00 | | 76 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 810.00 | 73 955.00 | | 57 810.00 |
YT Sous‐traitance | -14 554.00 | 13 142.00 | | -14 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | 1 035.00 | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 641.00 | 36 203.00 | | 30 641.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 347.00 | 219 620.00 | | 138 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |