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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 805.00 | 16 137.00 | 7 668.00 | 23 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 053.00 | 101 394.00 | 17 659.00 | 119 053.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 841.00 | 117 531.00 | 52 310.00 | 169 841.00 |
060 Stock marchandises | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
072 Créances – Autres | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
084 Disponibilités | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 201.00 | | 58 201.00 | 58 201.00 |
110 Total général Actif | 228 042.00 | 117 531.00 | 110 511.00 | 228 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 965.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 815.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 368.00 | 96 514.00 | | 91 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 053.00 | 72 955.00 | | 66 053.00 |
230 Autres produits | 2 988.00 | 2 040.00 | | 2 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 408.00 | 171 509.00 | | 160 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 029.00 | 76 829.00 | | 73 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 440.00 | 327.00 | | -7 440.00 |
242 Autres charges externes. | 42 140.00 | 37 765.00 | | 42 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | 1 532.00 | | 2 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 592.00 | 30 560.00 | | 34 592.00 |
252 Charges sociales | 14 675.00 | 11 367.00 | | 14 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 649.00 | 3 488.00 | | 5 649.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 459.00 | 161 867.00 | | 165 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 051.00 | 9 641.00 | | -5 051.00 |
280 Produits financiers | 732.00 | 368.00 | | 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 728.00 | 700.00 | | 5 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 1 089.00 | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 197.00 | 8 420.00 | | 1 197.00 |