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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 805.00 | 19 912.00 | 3 893.00 | 23 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 643.00 | 109 286.00 | 10 357.00 | 119 643.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 431.00 | 129 198.00 | 41 233.00 | 170 431.00 |
060 Stock marchandises | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
072 Créances – Autres | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
084 Disponibilités | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 883.00 | | 71 883.00 | 71 883.00 |
110 Total général Actif | 242 314.00 | 129 198.00 | 113 116.00 | 242 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 609.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 098.00 | 108 203.00 | | 94 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 915.00 | 65 534.00 | | 79 915.00 |
230 Autres produits | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 101.00 | 173 737.00 | | 178 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 339.00 | 77 869.00 | | 73 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 403.00 | -242.00 | | -2 403.00 |
242 Autres charges externes. | 36 015.00 | 35 738.00 | | 36 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | 3 207.00 | | 2 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 308.00 | 34 959.00 | | 45 308.00 |
252 Charges sociales | 15 360.00 | 20 189.00 | | 15 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 511.00 | 6 156.00 | | 5 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 584.00 | 177 877.00 | | 175 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 518.00 | -4 140.00 | | 2 518.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 100.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 213.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81.00 | 173.00 | | 81.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 431.00 | | | 170 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 406.00 | | | 20 406.00 |