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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 146.00 | | 176 146.00 | 176 146.00 |
BF Prêts | 158 099.00 | | 158 099.00 | 158 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 709.00 | | 721 709.00 | 721 709.00 |
BT Marchandises | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
BZ Autres créances | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 439 645.00 | | 439 645.00 | 439 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 079.00 | | 468 079.00 | 468 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 789.00 | | 1 189 789.00 | 1 189 789.00 |
CU Autres participations | 386 781.00 | | 386 781.00 | 386 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 888 070.00 | 822 644.00 | | 888 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 976.00 | 65 426.00 | | 110 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 973.00 | 929 997.00 | | 1 040 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 386.00 | 145 307.00 | | 100 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 871.00 | 18 064.00 | | 36 871.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 7 650.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 815.00 | 171 021.00 | | 148 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 789.00 | 1 101 018.00 | | 1 189 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 429.00 | 171 021.00 | | 48 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 456.00 | | 294 456.00 | 294 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 456.00 | | 294 456.00 | 294 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 3.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 3.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 105.00 | 3.00 | | 5 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 805.00 | | | -4 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 555.00 | 38 573.00 | | 47 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 294.00 | 222 134.00 | | 302 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 318.00 | 156 707.00 | | 191 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 976.00 | 65 426.00 | | 110 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 524.00 | 3 965.00 | 3 241.00 | 764 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 921.00 | 5 100.00 | 721 511.00 | 44 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 921.00 | 5 100.00 | 721 710.00 | 44 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 326.00 | 3 965.00 | 3 241.00 | 764 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 146.00 | | | 176 146.00 |
UP Prêts | 158 099.00 | | | 158 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 100 386.00 | | 100 386.00 | 100 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 630.00 | 26 900.00 | 334 730.00 | 361 630.00 |
VW T.V.A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 816.00 | 48 430.00 | 100 386.00 | 148 816.00 |