| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 167.00 | 1 032.00 | 1 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 193.00 | | 179 193.00 | 179 193.00 |
BF Prêts | 160 834.00 | | 160 834.00 | 160 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 496.00 | 167.00 | 742 330.00 | 742 496.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
BZ Autres créances | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CF Disponibilités | 349 188.00 | | 349 188.00 | 349 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 348.00 | | 413 348.00 | 413 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 845.00 | 167.00 | 1 155 678.00 | 1 155 845.00 |
CU Autres participations | 400 781.00 | | 400 781.00 | 400 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 999 047.00 | 888 071.00 | | 999 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 595.00 | 110 977.00 | | 85 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 569.00 | 1 040 974.00 | | 1 126 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 100 386.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 758.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 391.00 | 36 871.00 | | 23 391.00 |
EA Autres dettes | 5 622.00 | 7 800.00 | | 5 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 109.00 | 148 816.00 | | 29 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 678.00 | 1 189 789.00 | | 1 155 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 109.00 | 48 430.00 | | 29 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FG Production vendue services | 234 708.00 | | 234 708.00 | 234 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 108.00 | | 237 108.00 | 237 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 304.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 304.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 5 105.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -4 801.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 075.00 | 47 555.00 | | 32 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 897.00 | 302 295.00 | | 244 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 302.00 | 191 318.00 | | 159 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 595.00 | 110 977.00 | | 85 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 710.00 | | 20 787.00 | 721 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | 1 000.00 | 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 511.00 | | 19 787.00 | 721 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 167.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 193.00 | | | 179 193.00 |
UP Prêts | 160 834.00 | | | 160 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 677.00 | 64 160.00 | 340 517.00 | 404 677.00 |
VW T.V.A. | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |