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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 512.00 | | 136 512.00 | 136 512.00 |
AP Constructions | 91 677.00 | 54 506.00 | 37 171.00 | 91 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 206.00 | 155 114.00 | 29 093.00 | 184 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 310.00 | 451 474.00 | 219 835.00 | 671 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 169.00 | 661 095.00 | 423 074.00 | 1 084 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BN En cours de production de biens | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 16 475.00 | 7 994.00 | 8 482.00 | 16 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
CF Disponibilités | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 436.00 | 7 994.00 | 78 442.00 | 86 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 605.00 | 669 088.00 | 501 516.00 | 1 170 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 570.00 | 140 770.00 | | 88 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 541.00 | -52 200.00 | | -25 541.00 |
DL TOTAL (I) | 121 727.00 | 147 268.00 | | 121 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 16 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 314.00 | 48 756.00 | | 49 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 789.00 | 380 606.00 | | 379 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 516.00 | 527 874.00 | | 501 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
FG Production vendue services | 115 693.00 | | 115 693.00 | 115 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 083.00 | | 117 083.00 | 117 083.00 |
FM Production stockée | | | -2 503.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 768.00 | 27 293.00 | | 61 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 937.00 | 27 293.00 | | 61 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 3 127.00 | | 1 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 612.00 | 21 348.00 | | 36 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 472.00 | 24 475.00 | | 38 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 465.00 | 2 818.00 | | 23 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 204.00 | 261 298.00 | | 247 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 745.00 | 313 497.00 | | 272 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 541.00 | -52 200.00 | | -25 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 856.00 | 58 777.00 | 79.00 | 58 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 789.00 | 297 908.00 | 61 075.00 | 379 789.00 |