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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 612.00 | | 111 612.00 | 111 612.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 478.00 | 136 666.00 | 1 812.00 | 138 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 630.00 | 313 883.00 | 176 747.00 | 490 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 312.00 | | 129 312.00 | 129 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 498.00 | 450 548.00 | 419 949.00 | 870 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BN En cours de production de biens | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 16 349.00 | 7 994.00 | 8 356.00 | 16 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BZ Autres créances | 30 865.00 | | 30 865.00 | 30 865.00 |
CF Disponibilités | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 255.00 | 7 994.00 | 73 261.00 | 81 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 752.00 | 458 542.00 | 493 210.00 | 951 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 029.00 | 88 570.00 | | 63 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 320.00 | -25 541.00 | | 35 320.00 |
DL TOTAL (I) | 157 047.00 | 121 727.00 | | 157 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 421.00 | 183 829.00 | | 113 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 374.00 | 43 929.00 | | 115 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 562.00 | 49 314.00 | | 78 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 806.00 | 78 718.00 | | 28 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 163.00 | 379 789.00 | | 336 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 210.00 | 501 516.00 | | 493 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FG Production vendue services | 160 036.00 | | 160 036.00 | 160 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 456.00 | | 160 456.00 | 160 456.00 |
FM Production stockée | | | -304.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 436.00 | 61 768.00 | | 188 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 436.00 | 61 937.00 | | 188 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 312.00 | 1 860.00 | | 5 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 474.00 | 36 612.00 | | 146 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 786.00 | 38 472.00 | | 151 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 650.00 | 23 465.00 | | 36 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 658.00 | 247 204.00 | | 404 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 338.00 | 272 745.00 | | 369 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 320.00 | -25 541.00 | | 35 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 562.00 | 78 562.00 | | 78 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 24 000.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 628.00 | 49 549.00 | 79.00 | 49 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 503.00 | 311 231.00 | 55 824.00 | 358 503.00 |