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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 597.00 | 43 618.00 | 8 979.00 | 52 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 714.00 | 34 499.00 | 10 216.00 | 44 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 012.00 | 83 207.00 | 63 805.00 | 147 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 339.00 | 42 945.00 | 236 394.00 | 279 339.00 |
BZ Autres créances | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CF Disponibilités | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 704.00 | 42 945.00 | 276 759.00 | 319 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 716.00 | 126 152.00 | 340 564.00 | 466 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
DL TOTAL (I) | 112 224.00 | | | 112 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 178.00 | | | 65 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 298.00 | | | 58 298.00 |
EA Autres dettes | 52 092.00 | | | 52 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 341.00 | | | 228 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 564.00 | | | 340 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 341.00 | | | 228 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 004.00 | 150 899.00 | 463 904.00 | 313 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 004.00 | 150 899.00 | 463 904.00 | 313 004.00 |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 403.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 189.00 | | | 479 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 590.00 | | | 464 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 898.00 | | 14 373.00 | 145 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 904.00 | 44 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 260.00 | 147 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 606.00 | 97 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 544.00 | | 14 373.00 | 88 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 514.00 | | | 51 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 773.00 | 12 182.00 | 6 749.00 | 77 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | 2 155.00 | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 528.00 | 12 182.00 | 4 594.00 | 70 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 178.00 | 65 178.00 | | 65 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
UX Autres créances clients | 233 031.00 | | | 233 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
VI Groupe et associés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 323.00 | 300 712.00 | 44 611.00 | 345 323.00 |
VW T.V.A. | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 641.00 | 223 641.00 | | 223 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
ST Autres comptes | 85 234.00 | | | 85 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 934.00 | | | 147 934.00 |