| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 788.00 | 48 363.00 | 10 425.00 | 58 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 714.00 | 40 715.00 | 3 999.00 | 44 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 401.00 | | 39 401.00 | 39 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 993.00 | 94 168.00 | 53 825.00 | 147 993.00 |
BN En cours de production de biens | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 653.00 | 42 945.00 | 297 708.00 | 340 653.00 |
BZ Autres créances | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CF Disponibilités | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 966.00 | 42 945.00 | 364 020.00 | 406 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 958.00 | 137 113.00 | 417 846.00 | 554 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
DL TOTAL (I) | 114 720.00 | | | 114 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 059.00 | | | 56 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 705.00 | | | 116 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
EA Autres dettes | 67 349.00 | | | 67 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 125.00 | | | 303 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 846.00 | | | 417 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 125.00 | | | 303 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 059.00 | | | 56 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 138.00 | | 630 138.00 | 630 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 138.00 | | 630 138.00 | 630 138.00 |
FM Production stockée | | | 12 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 961.00 | |
GE Autres charges | | | 15 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 918.00 | | | -7 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 362.00 | | | 655 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 642.00 | | | 639 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 012.00 | | 6 191.00 | 147 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 210.00 | 39 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 210.00 | 147 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 311.00 | | 6 191.00 | 97 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 207.00 | 10 961.00 | | 83 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 117.00 | 10 961.00 | | 78 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 705.00 | 116 705.00 | | 116 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 349.00 | 67 349.00 | | 67 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
UX Autres créances clients | 294 345.00 | | | 294 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 544.00 | 366 143.00 | 39 401.00 | 405 544.00 |
VW T.V.A. | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 372.00 | 297 372.00 | | 297 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | | | 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
ST Autres comptes | 91 394.00 | | | 91 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 78 225.00 | | | 78 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 351.00 | | | 205 351.00 |