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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
AH Fonds commercial | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 318.00 | 47 792.00 | 60 526.00 | 108 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 526.00 | 51 000.00 | 757 526.00 | 808 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 839.00 | | 176 839.00 | 176 839.00 |
BZ Autres créances | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
CF Disponibilités | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 001.00 | | 283 001.00 | 283 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 528.00 | 51 000.00 | 1 040 527.00 | 1 091 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
DL TOTAL (I) | 725 101.00 | | | 725 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 271.00 | | | 78 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 335.00 | | | 123 335.00 |
EA Autres dettes | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 426.00 | | | 315 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 527.00 | | | 1 040 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 404.00 | | | 261 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 668.00 | | 829 668.00 | 829 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 668.00 | | 829 668.00 | 829 668.00 |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 322.00 | | | -3 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 323.00 | | | 843 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 733.00 | | | 824 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 584.00 | | 54 942.00 | 753 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 207.00 | | 50 000.00 | 650 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 376.00 | | 4 942.00 | 103 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 678.00 | 11 322.00 | | 39 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 470.00 | 11 322.00 | | 36 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 757.00 | 65 757.00 | | 65 757.00 |
UX Autres créances clients | 176 839.00 | | | 176 839.00 |
VB T. V. A. | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VC Groupe et associés | 88 580.00 | | | 88 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 118.00 | | | -35 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 231.00 | 276 231.00 | | 276 231.00 |
VW T.V.A. | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 426.00 | 261 404.00 | | 315 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
ST Autres comptes | 108 998.00 | | | 108 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 383.00 | | | 99 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 269 251.00 | | | 269 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 361.00 | | | 185 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 397.00 | | | 54 397.00 |
ZE Dividendes | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 253.00 | | | 495 253.00 |