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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 403.00 | 52 302.00 | 114 100.00 | 166 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 571.00 | 56 440.00 | 314 130.00 | 370 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 156.00 | | 52 156.00 | 52 156.00 |
BZ Autres créances | 350 583.00 | | 350 583.00 | 350 583.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 319.00 | | 403 319.00 | 403 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 890.00 | 56 440.00 | 717 450.00 | 773 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 701.00 | | | -56 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292.00 | | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | 461 756.00 | | | 461 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 727.00 | | | 71 727.00 |
EA Autres dettes | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 693.00 | | | 255 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 450.00 | | | 717 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 709.00 | | | 231 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 496.00 | | 19 075.00 | 351 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 138.00 | | | 204 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 328.00 | | 19 075.00 | 147 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 384.00 | 19 056.00 | | 37 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | 1 325.00 | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 571.00 | 17 730.00 | | 34 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VC Groupe et associés | 338 737.00 | 338 737.00 | | 338 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 016.00 | 69 032.00 | 23 984.00 | 93 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 544.00 | | | -50 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 032.00 | 403 002.00 | 30.00 | 403 032.00 |
VW T.V.A. | 61 785.00 | 61 785.00 | | 61 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 693.00 | 231 709.00 | 23 984.00 | 255 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
ST Autres comptes | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
YT Sous‐traitance | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 386.00 | | | 146 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |