| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 445.00 | 258 709.00 | 10 736.00 | 269 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 299.00 | 258 709.00 | 2 646 590.00 | 2 905 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 191.00 | | 199 191.00 | 199 191.00 |
BZ Autres créances | 464 096.00 | | 464 096.00 | 464 096.00 |
CF Disponibilités | 57 899.00 | | 57 899.00 | 57 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 821.00 | | 772 821.00 | 772 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 120.00 | 258 709.00 | 3 419 411.00 | 3 678 120.00 |
CU Autres participations | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 900.00 | | | 1 039 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 845.00 | | | 1 953 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 286.00 | | | 939 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 298.00 | | | 273 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 008.00 | | | 137 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 566.00 | | | 1 465 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 411.00 | | | 3 419 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 511.00 | | | 697 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 593.00 | | 1 057 593.00 | 1 057 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 593.00 | | 1 057 593.00 | 1 057 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 515.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 277.00 | | | -1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 738.00 | | | 2 062 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 838.00 | | | 1 022 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 900.00 | | | 1 039 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 744.00 | | 10 850.00 | 2 901 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 295.00 | 2 905 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 295.00 | 269 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 744.00 | | 995.00 | 275 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550 000.00 | | 9 855.00 | 2 550 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 489.00 | 28 515.00 | 7 295.00 | 237 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 489.00 | 28 515.00 | 7 295.00 | 237 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 369.00 | 71 369.00 | | 71 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
UX Autres créances clients | 199 191.00 | | | 199 191.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VC Groupe et associés | 414 640.00 | | | 414 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 286.00 | 171 231.00 | 705 978.00 | 939 286.00 |
VI Groupe et associés | 273 298.00 | 273 298.00 | | 273 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 102.00 | | | 181 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 777.00 | 714 922.00 | 9 855.00 | 724 777.00 |
VW T.V.A. | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 566.00 | 697 511.00 | 705 978.00 | 1 465 566.00 |