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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 347.00 | 219 935.00 | 43 413.00 | 263 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 769.00 | 219 935.00 | 2 679 835.00 | 2 899 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BZ Autres créances | 302 358.00 | | 302 358.00 | 302 358.00 |
CF Disponibilités | 113 450.00 | | 113 450.00 | 113 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 402.00 | | 432 402.00 | 432 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 171.00 | 219 935.00 | 3 112 237.00 | 3 332 171.00 |
CU Autres participations | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 998 093.00 | | | 998 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 026.00 | | | 1 895 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 449.00 | | | 470 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 606.00 | | | 506 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 821.00 | | | 78 821.00 |
EA Autres dettes | 59 379.00 | | | 59 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 211.00 | | | 1 217 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 237.00 | | | 3 112 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 624.00 | | | 947 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 141.00 | | 968 141.00 | 968 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 141.00 | | 968 141.00 | 968 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 175.00 | | | 978 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 241.00 | | | 939 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 076.00 | | 723.00 | 2 903 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 030.00 | 2 899 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252.00 | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 778.00 | 263 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | 252.00 | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 125.00 | | | 267 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559 951.00 | | 471.00 | 2 559 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 770.00 | 23 943.00 | 3 778.00 | 199 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 770.00 | 23 943.00 | 3 778.00 | 199 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
UX Autres créances clients | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VB T. V. A. | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VC Groupe et associés | 275 342.00 | 275 342.00 | | 275 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 449.00 | 200 862.00 | 269 587.00 | 470 449.00 |
VI Groupe et associés | 506 606.00 | 506 606.00 | | 506 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 213.00 | | | 196 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 374.00 | 318 952.00 | 10 422.00 | 329 374.00 |
VW T.V.A. | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 211.00 | 947 624.00 | 269 587.00 | 1 217 211.00 |