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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 219.00 | 1 514.00 | 1 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 850.00 | 4 892.00 | 6 958.00 | 11 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 239.00 | 24 791.00 | 3 449.00 | 28 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 494.00 | 29 902.00 | 19 592.00 | 49 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 185.00 | 16 956.00 | 473 229.00 | 490 185.00 |
BZ Autres créances | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 868.00 | | 90 868.00 | 90 868.00 |
CF Disponibilités | 93 994.00 | | 93 994.00 | 93 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 358.00 | 16 956.00 | 677 402.00 | 694 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 852.00 | 46 858.00 | 696 994.00 | 743 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 212 477.00 | | | 212 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 590.00 | | | 74 590.00 |
DL TOTAL (I) | 295 317.00 | | | 295 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 433.00 | | | 79 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 708.00 | | | 300 708.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 678.00 | | | 401 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 994.00 | | | 696 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 678.00 | | | 401 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 356.00 | | 804 356.00 | 804 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 356.00 | | 804 356.00 | 804 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 733.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 202.00 | | | -3 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 933.00 | | | 825 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 342.00 | | | 751 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 590.00 | | | 74 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 908.00 | | 1 901.00 | 47 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 49 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | 40 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 235.00 | | 168.00 | 40 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 483.00 | 4 733.00 | 314.00 | 25 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 483.00 | 4 514.00 | 314.00 | 25 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 433.00 | 79 433.00 | | 79 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 333.00 | 91 333.00 | | 91 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
UX Autres créances clients | 469 906.00 | | | 469 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VI Groupe et associés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 007.00 | 496 335.00 | 7 673.00 | 504 007.00 |
VW T.V.A. | 150 869.00 | 150 869.00 | | 150 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 678.00 | 401 678.00 | | 401 678.00 |