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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 707.00 | 8 845.00 | 6 862.00 | 15 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 719.00 | 27 668.00 | 30 051.00 | 57 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 759.00 | 38 246.00 | 47 514.00 | 85 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 123.00 | 7 854.00 | 413 269.00 | 421 123.00 |
BZ Autres créances | 49 572.00 | | 49 572.00 | 49 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 868.00 | | 90 868.00 | 90 868.00 |
CF Disponibilités | 200 745.00 | | 200 745.00 | 200 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 529.00 | 7 854.00 | 765 675.00 | 773 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 289.00 | 46 100.00 | 813 188.00 | 859 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 335 469.00 | | | 335 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
DL TOTAL (I) | 391 395.00 | | | 391 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 032.00 | | | 104 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 570.00 | | | 229 570.00 |
EA Autres dettes | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 794.00 | | | 421 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 188.00 | | | 813 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 098.00 | | | 404 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 165.00 | | 35 435.00 | 65 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 841.00 | 85 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 841.00 | 73 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 833.00 | | 32 435.00 | 55 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 3 000.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 715.00 | 6 446.00 | 915.00 | 32 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 647.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 630.00 | 5 799.00 | 915.00 | 31 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 675.00 | 157.00 | 19 978.00 | 27 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 675.00 | 157.00 | 19 978.00 | 27 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 675.00 | 157.00 | 19 978.00 | 27 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157.00 | 19 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 032.00 | 104 032.00 | | 104 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 412 328.00 | | | 412 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 136.00 | 12 440.00 | 17 696.00 | 30 136.00 |
VI Groupe et associés | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 511.00 | 470 911.00 | 10 600.00 | 481 511.00 |
VW T.V.A. | 132 178.00 | 132 178.00 | | 132 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 794.00 | 404 098.00 | 17 696.00 | 421 794.00 |