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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 785.00 | 95 729.00 | 26 056.00 | 121 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
072 Créances – Autres | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 896.00 | | 114 896.00 | 114 896.00 |
110 Total général Actif | 236 681.00 | 95 729.00 | 140 952.00 | 236 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 635.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -167.00 | | | -167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 438.00 | 235 033.00 | | 225 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 449.00 | 5 195.00 | | 4 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | -95.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 20 690.00 | 23 247.00 | | 20 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 273.00 | 1 375.00 | | 3 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 204.00 | 47 991.00 | | 37 204.00 |
252 Charges sociales | 7 635.00 | 10 062.00 | | 7 635.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 189.00 | 4 697.00 | | 5 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 835.00 | 220 587.00 | | 177 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 603.00 | 14 446.00 | | 47 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 1.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 243.00 | 1 668.00 | | 1 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 001.00 | 556.00 | | 4 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 860.00 | 12 224.00 | | 43 860.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |