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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 483.00 | 100 907.00 | 20 576.00 | 121 483.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 785.00 | 101 193.00 | 20 592.00 | 121 785.00 |
060 Stock marchandises | 69 287.00 | | 69 287.00 | 69 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 882.00 | | 81 882.00 | 81 882.00 |
110 Total général Actif | 203 667.00 | 101 193.00 | 102 474.00 | 203 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 540.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 246.00 | 225 254.00 | | 211 246.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 072.00 | 351.00 | | 2 072.00 |
222 Production stockée | 1 694.00 | -167.00 | | 1 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 013.00 | 225 438.00 | | 215 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 454.00 | 4 449.00 | | 5 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 89 736.00 | 99 347.00 | | 89 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 740.00 | 20 690.00 | | 29 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -305.00 | 50.00 | | -305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 318.00 | 3 273.00 | | 4 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 874.00 | 37 204.00 | | 46 874.00 |
252 Charges sociales | 9 316.00 | 7 635.00 | | 9 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 464.00 | 5 189.00 | | 5 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 596.00 | 177 835.00 | | 190 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 417.00 | 47 603.00 | | 24 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 278.00 | 1 500.00 | | 3 278.00 |
294 Charges financières | 1 064.00 | 1 243.00 | | 1 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 4 001.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 630.00 | 43 860.00 | | 26 630.00 |