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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 010.00 | 1 590.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 067.00 | 4 339.00 | 3 728.00 | 8 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 038.00 | 90 664.00 | 49 374.00 | 140 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 54 172.00 | | 54 172.00 | 54 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 892.00 | 96 013.00 | 278 879.00 | 374 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BZ Autres créances | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CF Disponibilités | 72 827.00 | | 72 827.00 | 72 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 590.00 | | 90 590.00 | 90 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 482.00 | 96 013.00 | 369 469.00 | 465 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 194 200.00 | 192 882.00 | | 194 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759.00 | 12 703.00 | | 759.00 |
DL TOTAL (I) | 260 959.00 | 271 585.00 | | 260 959.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 18 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 18 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 293.00 | 79 296.00 | | 61 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 518.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 919.00 | 12 423.00 | | 14 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 117.00 | 22 438.00 | | 22 117.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 49.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 510.00 | 114 725.00 | | 98 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 469.00 | 404 310.00 | | 369 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 966.00 | | 245 966.00 | 245 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 966.00 | | 245 966.00 | 245 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 690.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | 1 744.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 019.00 | 263 426.00 | | 252 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 260.00 | 250 723.00 | | 251 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759.00 | 12 703.00 | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 473.00 | | 9 371.00 | 368 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 952.00 | 374 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 952.00 | 148 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 850.00 | | 1 750.00 | 170 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 498.00 | | 6 559.00 | 144 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 125.00 | | 1 062.00 | 53 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 785.00 | 17 690.00 | 2 462.00 | 80 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 160.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 935.00 | 17 530.00 | 2 462.00 | 79 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UP Prêts | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 172.00 | 16 472.00 | 44 700.00 | 61 172.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VP Divers | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 424.00 | 70 424.00 | | 70 424.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 510.00 | 53 810.00 | 44 700.00 | 98 510.00 |