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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 594.00 | 1 006.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 342.00 | 5 154.00 | 3 188.00 | 8 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 550.00 | 107 696.00 | 37 854.00 | 145 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 219.00 | 114 444.00 | 249 775.00 | 364 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BZ Autres créances | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CF Disponibilités | 102 713.00 | | 102 713.00 | 102 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 191.00 | | 115 191.00 | 115 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 410.00 | 114 444.00 | 364 966.00 | 479 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 183 544.00 | 194 200.00 | | 183 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 915.00 | 759.00 | | 17 915.00 |
DL TOTAL (I) | 267 459.00 | 260 959.00 | | 267 459.00 |
DN Avances conditionnées | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 055.00 | 61 293.00 | | 54 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 115.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 492.00 | 14 919.00 | | 15 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 936.00 | 22 117.00 | | 24 936.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 67.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 507.00 | 98 510.00 | | 95 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 966.00 | 369 469.00 | | 364 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 355.00 | 53 810.00 | | 58 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 910.00 | | 275 910.00 | 275 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 910.00 | | 275 910.00 | 275 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 590.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 490.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -490.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | -203.00 | | 2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 352.00 | 252 019.00 | | 278 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 438.00 | 251 260.00 | | 260 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 915.00 | 759.00 | | 17 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 371.00 | | 5 946.00 | 357 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 363 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 153 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 600.00 | | | 172 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 106.00 | | 5 946.00 | 148 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 013.00 | 18 590.00 | 160.00 | 96 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 584.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 003.00 | 18 006.00 | 160.00 | 95 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UP Prêts | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 956.00 | 16 804.00 | 37 152.00 | 53 956.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VP Divers | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 507.00 | 58 355.00 | 37 152.00 | 95 507.00 |