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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 385.00 | | 116 385.00 | 116 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 621.00 | 44 505.00 | 1 116.00 | 45 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 185.00 | 98 331.00 | 14 854.00 | 113 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 399.00 | 146 749.00 | 139 651.00 | 286 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BZ Autres créances | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CF Disponibilités | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 768.00 | | 52 768.00 | 52 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 167.00 | 146 749.00 | 192 419.00 | 339 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 687.00 | | | 687.00 |
DG Autres réserves | 128 429.00 | | | 128 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
DL TOTAL (I) | 140 904.00 | | | 140 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | | | 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 419.00 | | | 192 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 347 097.00 | | 347 097.00 | 347 097.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 157.00 | | 347 157.00 | 347 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 957.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 874.00 | | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 806.00 | | | -1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 856.00 | | | 355 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 067.00 | | | 346 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 339.00 | | 13 260.00 | 273 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 7 296.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 286 399.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 298.00 | | | 120 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 545.00 | | 13 260.00 | 145 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 792.00 | 4 957.00 | | 141 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 879.00 | 4 957.00 | | 137 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 450.00 | 2 801.00 | 7 649.00 | 10 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 877.00 | 22 596.00 | 7 281.00 | 29 877.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 765.00 | 42 116.00 | 7 649.00 | 49 765.00 |