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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 385.00 | | 116 385.00 | 116 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 111.00 | 45 899.00 | 4 212.00 | 50 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 851.00 | 101 920.00 | 11 931.00 | 113 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 555.00 | 151 732.00 | 139 824.00 | 291 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BZ Autres créances | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CF Disponibilités | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 986.00 | | 59 986.00 | 59 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 541.00 | 151 732.00 | 199 809.00 | 351 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 687.00 | | | 687.00 |
DG Autres réserves | 138 217.00 | | | 138 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
DL TOTAL (I) | 145 133.00 | | | 145 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 809.00 | | | 199 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 348.00 | | 303 348.00 | 303 348.00 |
FG Production vendue services | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 660.00 | | 304 660.00 | 304 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 983.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 759.00 | | | 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 673.00 | | | 323 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 443.00 | | | 319 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 399.00 | | 5 156.00 | 286 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 298.00 | | | 120 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 805.00 | | 5 156.00 | 158 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 749.00 | 4 983.00 | | 146 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 836.00 | 4 983.00 | | 142 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 921.00 | 3 574.00 | 7 347.00 | 10 921.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 000.00 | 25 719.00 | 7 281.00 | 33 000.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 676.00 | 47 329.00 | 7 347.00 | 54 676.00 |