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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 600.00 | 1 385.00 | 170 215.00 | 171 600.00 |
BZ Autres créances | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CF Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 733.00 | 1 385.00 | 175 348.00 | 176 733.00 |
CU Autres participations | 170 215.00 | | 170 215.00 | 170 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
DH Report à nouveau | -16 210.00 | | | -16 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
DL TOTAL (I) | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 033.00 | | | 163 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 357.00 | | | 164 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 348.00 | | | 175 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 357.00 | | | 164 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 600.00 | | | 171 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 215.00 | | | 170 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 034.00 | 163 034.00 | | 163 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 357.00 | 164 357.00 | | 164 357.00 |