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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 600.00 | 1 385.00 | 170 215.00 | 171 600.00 |
BZ Autres créances | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CF Disponibilités | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 476.00 | 1 385.00 | 178 091.00 | 179 476.00 |
CU Autres participations | 170 215.00 | | 170 215.00 | 170 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
DL TOTAL (I) | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 016.00 | | | 160 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 373.00 | | | 161 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 091.00 | | | 178 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 373.00 | | | 161 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 600.00 | | | 171 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 215.00 | | | 170 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 017.00 | 160 017.00 | | 160 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 373.00 | 161 373.00 | | 161 373.00 |