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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 96 690.00 | 17 191.00 | 79 499.00 | 96 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 917.00 | 17 191.00 | 85 726.00 | 102 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 917.00 | 17 191.00 | 85 726.00 | 102 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -15 890.00 | -12 338.00 | | -15 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 732.00 | -3 552.00 | | 9 732.00 |
DL TOTAL (I) | -1 758.00 | -11 490.00 | | -1 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 250.00 | 83 107.00 | | 82 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 358.00 | | 2 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 358.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 485.00 | 85 823.00 | | 87 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 726.00 | 74 333.00 | | 85 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 285.00 | 85 823.00 | | 79 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 065.00 | | 82 065.00 | 82 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 065.00 | | 82 065.00 | 82 065.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 405.00 | 1 774.00 | | 3 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 084.00 | 91 916.00 | | 82 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 353.00 | 95 468.00 | | 72 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 732.00 | -3 552.00 | | 9 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VI Groupe et associés | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 485.00 | 79 285.00 | | 87 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | 44.00 | | 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 897.00 | 1 824.00 | | 1 897.00 |
ST Autres comptes | 20 487.00 | 22 654.00 | | 20 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 074.00 | 1 683.00 | | 1 074.00 |
YT Sous‐traitance | 1 688.00 | 3 913.00 | | 1 688.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 194.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | 482.00 | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 177.00 | 526.00 | | 1 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 146.00 | 30 267.00 | | 25 146.00 |