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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 75 708.00 | | 75 708.00 | 75 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 376.00 | | 85 376.00 | 85 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 376.00 | | 85 376.00 | 85 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | -6 158.00 | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 771.00 | 6 795.00 | | 3 771.00 |
DL TOTAL (I) | 8 807.00 | 5 036.00 | | 8 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 694.00 | 80 596.00 | | 72 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 2 472.00 | | 3 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 474.00 | | |
EA Autres dettes | 813.00 | 376.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 569.00 | 85 918.00 | | 76 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 376.00 | 90 954.00 | | 85 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 569.00 | 77 718.00 | | 76 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 185.00 | | 66 185.00 | 66 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 185.00 | | 66 185.00 | 66 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 318.00 | 3 324.00 | | 2 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 191.00 | | | -17 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 383.00 | 55 369.00 | | 83 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 612.00 | 48 575.00 | | 79 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 771.00 | 6 795.00 | | 3 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 569.00 | 76 569.00 | | 76 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | 652.00 | | 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 959.00 | 1 922.00 | | 1 959.00 |
ST Autres comptes | 17 356.00 | 15 316.00 | | 17 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 509.00 | 636.00 | | 2 509.00 |
YT Sous‐traitance | 2 006.00 | 900.00 | | 2 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | 500.00 | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 053.00 | 1 152.00 | | 1 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 830.00 | 18 773.00 | | 23 830.00 |