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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AH Fonds commercial | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
AP Constructions | 21 891.00 | 17 494.00 | 4 398.00 | 21 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 905.00 | 39 340.00 | 6 565.00 | 45 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 806.00 | 34 860.00 | 5 946.00 | 40 806.00 |
AX Avances et acomptes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 639.00 | 91 881.00 | 79 758.00 | 171 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BZ Autres créances | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CF Disponibilités | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 386.00 | | 55 386.00 | 55 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 024.00 | 91 881.00 | 135 143.00 | 227 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 725.00 | -677.00 | | 13 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 285.00 | 14 402.00 | | 5 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 776.00 | 2 355.00 | | 1 776.00 |
DL TOTAL (I) | 49 286.00 | 44 579.00 | | 49 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 241.00 | 3 816.00 | | 4 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 241.00 | 3 816.00 | | 4 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 539.00 | 50 051.00 | | 44 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 130.00 | 9 773.00 | | 11 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 471.00 | 12 256.00 | | 13 471.00 |
EA Autres dettes | 12 477.00 | 6 775.00 | | 12 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 617.00 | 78 855.00 | | 81 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 143.00 | 127 250.00 | | 135 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 617.00 | 78 855.00 | | 81 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 515.00 | | 43 515.00 | 43 515.00 |
FD Production vendue biens | 193 373.00 | | 193 373.00 | 193 373.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 889.00 | | 248 889.00 | 248 889.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579.00 | 2 533.00 | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | 2 533.00 | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | 2 533.00 | | 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 1 647.00 | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 912.00 | 275 833.00 | | 257 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 627.00 | 261 430.00 | | 252 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 285.00 | 14 402.00 | | 5 285.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 091.00 | 6 136.00 | | 4 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 213.00 | | 5 426.00 | 166 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 602.00 | | 5 276.00 | 103 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | | 150.00 | 2 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 594.00 | 6 287.00 | | 85 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 407.00 | 6 287.00 | | 85 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 816.00 | 425.00 | | 3 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 816.00 | 425.00 | | 3 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |