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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AH Fonds commercial | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
AP Constructions | 53 279.00 | 19 183.00 | 34 096.00 | 53 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 409.00 | 42 938.00 | 7 471.00 | 50 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 812.00 | 36 597.00 | 6 215.00 | 42 812.00 |
AX Avances et acomptes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 387.00 | 98 905.00 | 110 481.00 | 209 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BT Marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CF Disponibilités | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 857.00 | | 64 857.00 | 64 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 243.00 | 98 905.00 | 175 338.00 | 274 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 010.00 | 13 725.00 | | 19 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 040.00 | 5 285.00 | | 39 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 197.00 | 1 776.00 | | 1 197.00 |
DL TOTAL (I) | 87 747.00 | 49 286.00 | | 87 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 633.00 | 4 241.00 | | 3 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 633.00 | 4 241.00 | | 3 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 089.00 | 44 539.00 | | 33 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 141.00 | 11 130.00 | | 10 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 323.00 | 13 471.00 | | 21 323.00 |
EA Autres dettes | 19 405.00 | 12 477.00 | | 19 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 959.00 | 81 617.00 | | 83 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 338.00 | 135 143.00 | | 175 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 959.00 | 81 617.00 | | 83 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
FD Production vendue biens | 204 817.00 | | 204 817.00 | 204 817.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 823.00 | | 260 823.00 | 260 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 86.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | 665.00 | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | 622.00 | | 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 203.00 | 28.00 | | 6 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 129.00 | 257 912.00 | | 269 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 089.00 | 252 627.00 | | 230 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 040.00 | 5 285.00 | | 39 040.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 091.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 639.00 | | 37 898.00 | 171 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 209 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 878.00 | | 37 898.00 | 108 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 881.00 | 7 024.00 | | 91 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 694.00 | 7 024.00 | | 91 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 241.00 | | 608.00 | 4 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 241.00 | | 608.00 | 4 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VI Groupe et associés | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 959.00 | 83 959.00 | | 83 959.00 |