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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 267.00 | | 84 267.00 | 84 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 607.00 | 1 170.00 | 84 437.00 | 85 607.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 948.00 | 7 000.00 | 23 948.00 | 30 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 555.00 | 8 170.00 | 108 385.00 | 116 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 000.00 | 40 001.00 | | 40 000.00 |
242 Autres charges externes. | 19 581.00 | 6 699.00 | | 19 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 642.00 | | 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 17 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 11 478.00 | 29 657.00 | | 11 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 631.00 | -20 997.00 | | -11 631.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 410.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 463.00 | | |
294 Charges financières | 861.00 | | | 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 092.00 | 4 458.00 | | 4 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 581.00 | -16 582.00 | | -16 581.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 653.00 | 3 929.00 | | -12 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 581.00 | -16 582.00 | | -16 581.00 |
DL TOTAL (I) | -7 235.00 | 9 347.00 | | -7 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 828.00 | 14 368.00 | | 25 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 882.00 | 82 687.00 | | 70 882.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 620.00 | 122 235.00 | | 115 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 385.00 | 131 581.00 | | 108 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 620.00 | 122 235.00 | | 115 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 373.00 | 6 373.00 | 7 000.00 | 13 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 620.00 | 115 620.00 | | 115 620.00 |