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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 937.00 | | 103 937.00 | 103 937.00 |
BZ Autres créances | 30 634.00 | 7 000.00 | 23 634.00 | 30 634.00 |
CF Disponibilités | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 096.00 | 7 000.00 | 53 096.00 | 60 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 033.00 | 7 000.00 | 157 033.00 | 164 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103 767.00 | | 103 767.00 | 103 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DH Report à nouveau | | -29 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 929.00 | 52 835.00 | | 4 929.00 |
DL TOTAL (I) | 50 529.00 | 45 600.00 | | 50 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 704.00 | 34 296.00 | | 73 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 556.00 | 9 288.00 | | 11 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 751.00 | 51 825.00 | | 20 751.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 504.00 | 95 902.00 | | 106 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 033.00 | 141 503.00 | | 157 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 504.00 | 95 902.00 | | 106 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 14 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | -5 555.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 39 555.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 358.00 | 109 364.00 | | 33 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 429.00 | 56 529.00 | | 28 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 929.00 | 52 835.00 | | 4 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 197.00 | 74 197.00 | | 74 197.00 |
VP Divers | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 634.00 | 23 634.00 | 7 000.00 | 30 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 504.00 | 106 504.00 | | 106 504.00 |