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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 365.00 | | 246 365.00 | 246 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 004.00 | 11 047.00 | 41 957.00 | 53 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 369.00 | 11 047.00 | 288 322.00 | 299 369.00 |
BT Marchandises | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BZ Autres créances | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CF Disponibilités | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 043.00 | 11 047.00 | 302 996.00 | 314 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DG Autres réserves | 75 929.00 | 61 656.00 | | 75 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 622.00 | 14 273.00 | | 14 622.00 |
DL TOTAL (I) | 157 440.00 | 142 817.00 | | 157 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 764.00 | 74 318.00 | | 87 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 605.00 | 25 097.00 | | 24 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | 10 450.00 | | 8 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 091.00 | 14 151.00 | | 8 091.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 148.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 556.00 | 130 296.00 | | 145 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 996.00 | 273 113.00 | | 302 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 486.00 | 78 600.00 | | 81 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 707.00 | | 36 700.00 | 268 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 037.00 | 299 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 037.00 | 53 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 365.00 | | | 246 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 342.00 | | 36 700.00 | 22 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 117.00 | 3 968.00 | 6 037.00 | 13 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 117.00 | 3 968.00 | 6 037.00 | 13 117.00 |