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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 365.00 | | 246 365.00 | 246 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 26.00 | 673.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 179.00 | 18 087.00 | 120 092.00 | 138 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 964.00 | 18 113.00 | 367 851.00 | 385 964.00 |
BT Marchandises | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BZ Autres créances | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CF Disponibilités | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 372.00 | | 38 372.00 | 38 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 336.00 | 18 113.00 | 406 223.00 | 424 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DG Autres réserves | 90 552.00 | 75 929.00 | | 90 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496.00 | 14 622.00 | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | 158 937.00 | 157 440.00 | | 158 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 692.00 | 104 415.00 | | 182 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 744.00 | 24 605.00 | | 28 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 651.00 | 8 397.00 | | 27 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 095.00 | 8 091.00 | | 8 095.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 45.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 286.00 | 145 556.00 | | 247 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 223.00 | 302 996.00 | | 406 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 848.00 | 81 486.00 | | 108 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 370.00 | | 89 785.00 | 299 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 385 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 138 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 365.00 | | | 246 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 004.00 | | 89 065.00 | 53 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 047.00 | 10 256.00 | 3 190.00 | 11 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 047.00 | 10 256.00 | 3 190.00 | 11 047.00 |