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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 546.00 | 3 312.00 | 234.00 | 3 546.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 32 488.00 | 6 187.00 | 26 301.00 | 32 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 423.00 | 76 746.00 | 30 677.00 | 107 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 199.00 | 123 030.00 | 99 170.00 | 222 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 921.00 | 209 275.00 | 183 645.00 | 392 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 278.00 | | 78 278.00 | 78 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 911.00 | 30 614.00 | 160 297.00 | 190 911.00 |
BZ Autres créances | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 379.00 | | 284 379.00 | 284 379.00 |
CF Disponibilités | 338 648.00 | | 338 648.00 | 338 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 609.00 | 30 614.00 | 932 995.00 | 963 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 530.00 | 239 889.00 | 1 116 641.00 | 1 356 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 805.00 | 255 727.00 | | 308 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 027.00 | 53 077.00 | | 55 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 165.00 | 46 069.00 | | 38 165.00 |
DL TOTAL (I) | 511 997.00 | 464 874.00 | | 511 997.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 875.00 | 282 095.00 | | 199 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704.00 | 301.00 | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 563.00 | 167 212.00 | | 333 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 502.00 | 69 564.00 | | 61 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 645.00 | 519 173.00 | | 596 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 642.00 | 992 046.00 | | 1 116 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 148 104.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 105 497.00 | |
FG Production vendue services | | | -286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 253 315.00 | |
FM Production stockée | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 468.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 980.00 | 27 906.00 | | 12 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 980.00 | 27 906.00 | | 12 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 110.00 | 45.00 | | 5 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 870.00 | 27 861.00 | | 7 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 321.00 | 9 996.00 | | 11 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 876.00 | 1 375 966.00 | | 1 377 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 849.00 | 1 322 889.00 | | 1 322 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 027.00 | 53 077.00 | | 55 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 704.00 | 301.00 | | 1 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 563.00 | 167 212.00 | | 333 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 645.00 | 519 173.00 | | 596 645.00 |