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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 34 040.00 | 13 293.00 | 20 747.00 | 34 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 159.00 | 193 159.00 | 272 000.00 | 465 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 955.00 | 228 997.00 | 59 958.00 | 288 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 225.00 | 438 994.00 | 379 231.00 | 818 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 940.00 | | 141 940.00 | 141 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
BT Marchandises | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 148.00 | 4 180.00 | 337 968.00 | 342 148.00 |
BZ Autres créances | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 443.00 | | 336 443.00 | 336 443.00 |
CF Disponibilités | 837 114.00 | | 837 114.00 | 837 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 670.00 | 4 180.00 | 1 753 490.00 | 1 757 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 894.00 | 443 174.00 | 2 132 720.00 | 2 575 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 614 725.00 | | | 614 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 971.00 | | | 971.00 |
DL TOTAL (I) | 782 433.00 | | | 782 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 548.00 | | | 1 102 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 225.00 | | | 102 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 089.00 | | | 107 089.00 |
EA Autres dettes | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 288.00 | | | 1 350 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 720.00 | | | 2 132 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 140.00 | | | 515 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 814.00 | | 277 814.00 | 277 814.00 |
FD Production vendue biens | 1 470 371.00 | | 1 470 371.00 | 1 470 371.00 |
FG Production vendue services | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 206.00 | | 1 803 206.00 | 1 803 206.00 |
FM Production stockée | | | 1 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 041.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 286.00 | | | 155 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 158.00 | | | 80 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 061.00 | | | 82 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 618.00 | | | 2 062 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 882.00 | | | 2 005 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 559.00 | | | 157 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 947.00 | | 72 829.00 | 806 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 10 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 551.00 | 818 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 551.00 | 788 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 875.00 | | 72 829.00 | 770 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 026.00 | 73 041.00 | 73.00 | 366 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 480.00 | 73 041.00 | 73.00 | 362 480.00 |