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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 190 001.00 | | 190 001.00 | 190 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 001.00 | | 190 001.00 | 190 001.00 |
BZ Autres créances | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 884.00 | | 199 884.00 | 199 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 280.00 | 81 173.00 | | 104 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 143.00 | 48 106.00 | | 47 143.00 |
DL TOTAL (I) | 152 523.00 | 130 380.00 | | 152 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 425.00 | 58 710.00 | | 45 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 680.00 | | 1 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 130.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 361.00 | 63 468.00 | | 47 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 884.00 | 193 848.00 | | 199 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 361.00 | 63 468.00 | | 47 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 136.00 | -2 096.00 | | -1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107.00 | 4 144.00 | | 5 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 143.00 | 48 106.00 | | 47 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 691.00 | | | 191 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 690.00 | 190 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 190 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 691.00 | | | 191 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VI Groupe et associés | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |