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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 190 001.00 | | 190 001.00 | 190 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 001.00 | | 190 001.00 | 190 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CF Disponibilités | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 773.00 | | 194 773.00 | 194 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 131 496.00 | 129 423.00 | | 131 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 450.00 | 31 073.00 | | 21 450.00 |
DL TOTAL (I) | 154 046.00 | 161 596.00 | | 154 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 788.00 | 33 807.00 | | 38 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 2 540.00 | | 1 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | 134.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 727.00 | 36 481.00 | | 40 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 773.00 | 198 076.00 | | 194 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -417.00 | -895.00 | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 750.00 | 36 331.00 | | 23 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300.00 | 5 258.00 | | 2 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 450.00 | 31 073.00 | | 21 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 001.00 | | | 190 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 001.00 | | | 190 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VI Groupe et associés | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |