| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 28 708.00 | 13 862.00 | 14 847.00 | 28 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 079.00 | 9 275.00 | 5 804.00 | 15 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 424.00 | 5 276.00 | 3 147.00 | 8 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 861.00 | 28 413.00 | 36 448.00 | 64 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BT Marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CF Disponibilités | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 486.00 | 28 413.00 | 44 073.00 | 72 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 880.00 | -7 698.00 | | 4 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 678.00 | 12 577.00 | | 7 678.00 |
DL TOTAL (I) | 20 058.00 | 12 380.00 | | 20 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 506.00 | 21 444.00 | | 9 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 2 465.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 309.00 | 5 002.00 | | 4 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 296.00 | 6 502.00 | | 3 296.00 |
EA Autres dettes | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 015.00 | 41 857.00 | | 24 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 073.00 | 54 236.00 | | 44 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 015.00 | 33 708.00 | | 24 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
FD Production vendue biens | 207 047.00 | | 207 047.00 | 207 047.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 609.00 | | 238 609.00 | 238 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 440.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | 8 164.00 | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | 8 164.00 | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581.00 | 1 062.00 | | 1 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581.00 | 3 161.00 | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | 5 003.00 | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 759.00 | | 1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 546.00 | 236 712.00 | | 239 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 867.00 | 224 135.00 | | 231 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 678.00 | 12 577.00 | | 7 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 864.00 | | 3 996.00 | 60 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 215.00 | | 3 996.00 | 48 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |