| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 28 708.00 | 22 484.00 | 6 225.00 | 28 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 967.00 | 11 721.00 | 4 246.00 | 15 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 551.00 | 15 177.00 | 67 374.00 | 82 551.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 182.00 | 49 381.00 | 90 800.00 | 140 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BT Marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CF Disponibilités | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 205.00 | | 70 205.00 | 70 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 386.00 | 49 381.00 | 161 005.00 | 210 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 14 306.00 | 28 968.00 | | 14 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 815.00 | -14 662.00 | | 13 815.00 |
DL TOTAL (I) | 36 371.00 | 22 556.00 | | 36 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 342.00 | 71 589.00 | | 81 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 017.00 | 8 542.00 | | 8 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 417.00 | 10 918.00 | | 25 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 792.00 | 5 371.00 | | 7 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 066.00 | 11 466.00 | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 634.00 | 107 886.00 | | 124 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 005.00 | 130 442.00 | | 161 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 634.00 | 107 886.00 | | 124 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 067.00 | | 45 067.00 | 45 067.00 |
FD Production vendue biens | 186 524.00 | | 186 524.00 | 186 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 590.00 | | 231 590.00 | 231 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 963.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | 64.00 | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | 64.00 | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | 27.00 | | -2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 405.00 | 216 747.00 | | 242 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 590.00 | 231 409.00 | | 228 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 815.00 | -14 662.00 | | 13 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 892.00 | | 74 974.00 | 67 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 684.00 | 140 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 684.00 | 127 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 952.00 | | 74 958.00 | 54 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | 15.00 | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 102.00 | 12 963.00 | 2 684.00 | 39 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 102.00 | 12 963.00 | 2 684.00 | 39 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 517.00 | 84 517.00 | | 84 517.00 |
VI Groupe et associés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 274.00 | 59 274.00 | | 59 274.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 634.00 | 124 634.00 | | 124 634.00 |