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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
072 Créances – Autres | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
084 Disponibilités | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 430.00 | | 135 430.00 | 135 430.00 |
110 Total général Actif | 254 430.00 | | 254 430.00 | 254 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 969.00 | 31 610.00 | | 36 969.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 971.00 | 31 613.00 | | 36 971.00 |
242 Autres charges externes. | 13 090.00 | 4 878.00 | | 13 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | 620.00 | | 1 669.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 805.00 | 19 578.00 | | 18 805.00 |
252 Charges sociales | 6 528.00 | 6 879.00 | | 6 528.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 093.00 | 31 956.00 | | 40 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 122.00 | -343.00 | | -3 122.00 |
280 Produits financiers | 50 387.00 | 54 633.00 | | 50 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 518.00 | 5 100.00 | | 55 518.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 830.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 000.00 | 8 327.00 | | 100 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 567.00 | 50 232.00 | | 2 567.00 |