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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 242.00 | 11 884.00 | 34 357.00 | 46 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 303.00 | | 100 303.00 | 100 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 125.00 | 11 884.00 | 258 241.00 | 270 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 825.00 | | 214 825.00 | 214 825.00 |
BZ Autres créances | 57 676.00 | | 57 676.00 | 57 676.00 |
CF Disponibilités | 214 796.00 | | 214 796.00 | 214 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 623.00 | | 492 623.00 | 492 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 749.00 | 11 884.00 | 750 864.00 | 762 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 122 980.00 | | 122 980.00 | 122 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 565 342.00 | 489 650.00 | | 565 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 986.00 | 75 693.00 | | 63 986.00 |
DL TOTAL (I) | 631 529.00 | 567 542.00 | | 631 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 548.00 | 26 795.00 | | 54 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 219.00 | 608.00 | | 16 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 613.00 | 2 480.00 | | 3 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 955.00 | 18 182.00 | | 44 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 336.00 | 48 315.00 | | 119 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 864.00 | 615 857.00 | | 750 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 901.00 | 48 065.00 | | 77 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 343.00 | | 136 343.00 | 136 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 343.00 | | 136 343.00 | 136 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 802.00 | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 916.00 | 159 401.00 | | 195 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 930.00 | 83 708.00 | | 131 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 986.00 | 75 693.00 | | 63 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 510.00 | | 615.00 | 269 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 268.00 | | 615.00 | 223 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 636.00 | 9 248.00 | | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 636.00 | 9 248.00 | | 2 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 214 825.00 | 214 825.00 | | 214 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VC Groupe et associés | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 548.00 | 13 114.00 | 41 434.00 | 54 548.00 |
VI Groupe et associés | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 427.00 | 278 427.00 | | 278 427.00 |
VW T.V.A. | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 336.00 | 77 901.00 | 41 434.00 | 119 336.00 |