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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 145.00 | 15 362.00 | 7 783.00 | 23 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 880.00 | 11 090.00 | 8 790.00 | 19 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 003.00 | 26 831.00 | 239 172.00 | 266 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BZ Autres créances | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CF Disponibilités | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 445.00 | 26 831.00 | 274 613.00 | 301 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 648.00 | 94 148.00 | | 113 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 696.00 | 29 501.00 | | 20 696.00 |
DL TOTAL (I) | 145 344.00 | 134 648.00 | | 145 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 744.00 | 85 497.00 | | 46 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 123.00 | 78 835.00 | | 42 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 8 643.00 | | 9 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 705.00 | 32 416.00 | | 30 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 269.00 | 205 390.00 | | 129 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 613.00 | 340 038.00 | | 274 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
FG Production vendue services | 271 859.00 | | 271 859.00 | 271 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 367.00 | | 273 367.00 | 273 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 4 287.00 | | 2 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 603.00 | 280 378.00 | | 273 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 907.00 | 250 877.00 | | 252 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 696.00 | 29 501.00 | | 20 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 966.00 | | 12 287.00 | 261 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 266 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 43 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 380.00 | | | 215 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 988.00 | | 12 287.00 | 38 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 446.00 | 3 636.00 | 8 250.00 | 31 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 066.00 | 3 636.00 | 8 250.00 | 31 066.00 |