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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 835.00 | 17 368.00 | 6 468.00 | 23 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 880.00 | 13 278.00 | 6 601.00 | 19 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 693.00 | 31 026.00 | 235 667.00 | 266 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BT Marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CF Disponibilités | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 319.00 | 31 026.00 | 265 293.00 | 296 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 344.00 | 113 648.00 | | 124 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 997.00 | 20 696.00 | | 21 997.00 |
DL TOTAL (I) | 157 342.00 | 145 344.00 | | 157 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 833.00 | 46 744.00 | | 6 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 772.00 | 42 123.00 | | 59 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 880.00 | 9 696.00 | | 7 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 467.00 | 30 705.00 | | 33 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 952.00 | 129 269.00 | | 107 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 293.00 | 274 613.00 | | 265 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 952.00 | 129 269.00 | | 107 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 55.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
FG Production vendue services | 266 034.00 | | 266 034.00 | 266 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 372.00 | | 267 372.00 | 267 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 194.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | 2 808.00 | | 3 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 403.00 | 273 603.00 | | 267 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 405.00 | 252 907.00 | | 245 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 997.00 | 20 696.00 | | 21 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 003.00 | | 690.00 | 266 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 380.00 | | | 215 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 025.00 | | 690.00 | 43 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 831.00 | 4 194.00 | | 26 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 451.00 | 4 194.00 | | 26 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VI Groupe et associés | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
VP Divers | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VW T.V.A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 952.00 | 107 952.00 | | 107 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |