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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 326.00 | 29 199.00 | 22 127.00 | 51 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 326.00 | 29 199.00 | 22 127.00 | 51 326.00 |
060 Stock marchandises | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
072 Créances – Autres | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
084 Disponibilités | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
110 Total général Actif | 71 474.00 | 29 199.00 | 42 276.00 | 71 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 069.00 | | | 96 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 431.00 | | | 105 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35.00 | | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 69 407.00 | | | 69 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
252 Charges sociales | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 394.00 | | | 113 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 964.00 | | | -7 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 276.00 | | | -8 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |