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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 494.00 | 53 793.00 | 13 701.00 | 67 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 494.00 | 53 793.00 | 13 701.00 | 67 494.00 |
060 Stock marchandises | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
072 Créances – Autres | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
084 Disponibilités | 76 086.00 | | 76 086.00 | 76 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 448.00 | | 99 448.00 | 99 448.00 |
110 Total général Actif | 166 942.00 | 53 793.00 | 113 149.00 | 166 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 787.00 | | | 134 787.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 692.00 | | | 140 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 988.00 | | | -7 988.00 |
242 Autres charges externes. | 90 145.00 | | | 90 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
252 Charges sociales | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 865.00 | | | 125 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
294 Charges financières | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 221.00 | | | 63 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 517.00 | | | 18 517.00 |