| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 124 000.00 | 18 471.00 | 105 529.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 562.00 | 246 947.00 | 540 615.00 | 787 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 305.00 | 31 288.00 | 63 017.00 | 94 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 667.00 | 296 706.00 | 711 961.00 | 1 008 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
BZ Autres créances | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CF Disponibilités | 124 033.00 | | 124 033.00 | 124 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 049.00 | | 145 049.00 | 145 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 716.00 | 296 706.00 | 857 010.00 | 1 153 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 12 057.00 | 9 634.00 | | 12 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 264.00 | 52 422.00 | | 47 264.00 |
DL TOTAL (I) | 119 821.00 | 122 557.00 | | 119 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 522.00 | 715 831.00 | | 653 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 393.00 | 71 778.00 | | 80 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 386.00 | | 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 309.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 189.00 | 798 306.00 | | 737 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 010.00 | 920 863.00 | | 857 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 974.00 | | 148 974.00 | 148 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 974.00 | | 148 974.00 | 148 974.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 149.00 | 15 728.00 | | 13 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 011.00 | 163 821.00 | | 150 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 747.00 | 111 399.00 | | 102 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 264.00 | 52 422.00 | | 47 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 856.00 | 79 856.00 | | 79 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 522.00 | 64 026.00 | 274 237.00 | 653 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 189.00 | 147 693.00 | 274 237.00 | 737 189.00 |